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Private Equity
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Investment Criteria
투자 전문성
전문성을 가지고 있는 분야에만 투자
적합한 투자 기간과 합리적인 투자 집행 리스크
투자의 형태
상장기업(우호적) 및 비상장기업
매각자와의 직접적인 거래
전략적 투자와 공동 투자
벤처 투자나 치열한 입찰 방식은 배제함
투자의 규모
EBITDA > 20억 이상
Enterprise Value = 100억원 ~ 1,500억원
투자회사의 경영진
경쟁력 있는 CEO
효율적이고 신뢰성 있는 경영진
투자자와 일치된 경영 목표를 수행할 수 있는 경영진
투자 회사의 경쟁력
강력한 브랜드 가치
틈새시장에서 뛰어난 회사
경쟁력 있는 기술력
강력한 고객 충성도와 유통망
투자 대상
높은 시장 진입 장벽
저비용 구조
급격한 기술의 변화에 영향을 받지 않는 기업 및 산업
제품 및 산업의 전문화
작은 Event Risk
가치평가와 내부수익률
동종 업계의 경쟁자와 비교하여 보수적인 기업 가치
이익 대비 기업 가치 비율(Multiple)의 확장 혹은 추가적인 기업 인수 등을 가정하지 않고 목표 내부수익률 달성
낮은 EBITDA 성장률 가정 하에서도 목표 내부수익률을 달성
경영 참여 수준
주요한 의사 결정에 참여
투자 회수 여부 결정
적절한 자금 관리 시스템
투자 회수 전략
감자 혹은 배당을 통한 투자금 회수의 가능성
다양한 잠재적 인수 합병 기업의 존재
전략적 투자자에게 Put Option 제공
기업공개